浙江三維橡膠制品股份有限公司關(guān)于提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知和文件于2017 年12月19日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會議于2017年12月25日在公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議以7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案》。為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在確保不影響日常經(jīng)營使用、資金安全和流動性的前提下，同意公司及其子公司將自有資金使用額度提高為不超過人民幣1億元（包括）適時投資低風(fēng)險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，使用期限為自公司本次董事會通過之日起一年內(nèi)（包括）。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司及其子公司財務(wù)部組織實施。
本次提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度在董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
一、自有資金投資理財產(chǎn)品的基本情況
�。ㄒ唬┩顿Y目的
為提高公司及其子公司自有資金的使用效率，合理利用在生產(chǎn)經(jīng)營過程中暫時閑置的自有資金，在保證資金流動性和安全性的基礎(chǔ)上利用自有資金適時購買理財產(chǎn)品。
�。ǘ┩顿Y額度及期限
根據(jù)公司及其子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求狀況，使用不超過人民幣1億元（包括）額度的閑置自有資金投資低風(fēng)險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，使用期限為自公司本次董事會通過之日起一年內(nèi)（包括）。
�。ㄈ┵Y金來源
公司及其子公司用于投資低風(fēng)險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品的資金為閑置自有資金，合法合規(guī)。
�。ㄋ模┩顿Y期限
自公司第三屆董事會第十一次會議審議通過之日起一年內(nèi)（包括）。
二、投資風(fēng)險及其控制措施
�。ㄒ唬┩顿Y風(fēng)險
1、盡管公司及其子公司購買的屬于低風(fēng)險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受到市場波動的影響。
2、公司及其子公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險。
�。ǘ╋L(fēng)險控制措施
1、在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。
2、公司審計部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金的使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
4、公司及其子公司財務(wù)部必須建立臺賬對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。
三、對公司經(jīng)營的影響
公司及其子公司在確保日常經(jīng)營和資金安全的前提下，經(jīng)充分的預(yù)估和測算，以閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，且有利于提高閑置資金的使用效率，增加收益。
四、獨立董事意見
在保障資金安全的前提下，將公司及其子公司投資低風(fēng)險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品的閑置自有資金使用額度提高為不超過人民幣1億元（包括），有利于提高自有資金的現(xiàn)金管理收益，不存在損害公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》等的規(guī)定。
綜上所述，我們同意公司及其子公司使用額度不超過人民幣1億元（包括）閑置自有資金適時投資低風(fēng)險、流動性好、短期（不超過12個月）的理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在一年內(nèi)（包括）進(jìn)行滾動使用，并授權(quán)在額度范圍內(nèi)由董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
五、截至本公告日，公司累計已使用閑置自有資金理財?shù)那闆r
截至本公告日，公司累計已使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的總金額為 192,280,000 元，同時在公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》后的任意時點使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的余額均未超過 2,000萬元。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十一次會議決議
2、獨立董事關(guān)于關(guān)于提高公司及其子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度發(fā)表獨立意見。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司董事會
二零一七年十二月二十六日
